流动资金覆盖率服务

存的流动性覆盖率(LCR)服务提供商业票据(CP)市场风险的计算，帮助市场参与者确定最佳资本义务.

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  存的流动性覆盖率(LCR)服务为公司每日CP投资组合提供公司覆盖义务的精确概况, 一天开始的CSV文件. 该服务为公司提供了透明度，并提供了未偿付CP和CP到期日的可见性, 使公司能够更加精确地管理其CP义务的现金覆盖范围. 同时满足当今更严格的监管要求, 积极交易或持有商业票据的市场参与者, 包括公司的货币市场交易部门和财政部门, 寻求具有成本效益的方法，以提高对它们提供贷款承诺的CP的义务的可见性.

  LCR服务准备公司当前CP投资组合的详细概况，并按期限(从7天到1年)绘制债务图，并使用这些信息计算最新的流动性覆盖率，以促进遵守资本要求. 利用存存管子公司收到的每日反馈的未偿债务数据, 存托信托公司, 与公司的CP投资组合数据相结合, LCR服务计算并提供定制信息的隔夜交付，以帮助公司更好地优化所需的资本，以满足当前的需求, 规定的义务.

• 好处

  特性	好处
  定制的情报	根据你的市场敞口调整你的抵押品要求.
  市场透明度	通过为其他业务需求重新配置资金来提高资产负债表效率.
  快速周转	根据未完成的商业票据市场头寸，接收合计到期日的隔夜交割.
  到期时间报告	促进对流动性覆盖要求的遵守.

• 提供

  • 每日汇总市场风险报告
  • CP活动程序文件

• 报道

  • 符合dtc资格的商业票据项目

• 它是如何工作的

  

• 交付

  • 通过Internet上的SFTP