存的全球贸易储存库(GTR)* 2.0显著增强了对衍生品交易数据的访问,提供了跨所有地区的通用接口. 新款GTR 2.0用户界面目前可用于欧洲市场基础设施监管(EMIR)管辖范围,并计划在英国脱欧后根据适用的英国立法要求向英国金融行为监管局(FCA)报告的数据启动.
GTR计划通过用户界面扩展现有功能, 并涵盖证券融资交易条例(SFTR)和GTR目前支持的所有其他司法管辖区的报告要求. 亚太地区的数据洞察于2019年7月上线,其他司法管辖区的发布时间表交错.
我们的系列 埃米尔的见解和重要提示 介绍各种接口功能、常见的贸易数据挑战以及如何解决这些挑战. 我们的目标是:帮助客户充分利用我们的用户友好性, 自助服务门户,提高您的衍生品交易数据表现和控制.
参观 读到的见解 & 重要提示1-6,可通过存学习中心向客户提供,以了解如何充分利用该门户.
主题包括:
- 空白到期日:您可能需要的信息,以便有效地使用GTR“到期日”报告字段.
- 可能不准确的到期日:利用EMIR Portal搜索和识别到期日期可能不准确的交易,并将其与您的账簿和记录保持一致.
- 空白,负和小的概念值:用空白标识交易, 负的和小的概念值,你可能会决定纠正, 或者终止/退出,不再报告.
- 内部TR对-混合状态:识别交易的一方是活的而另一方是过期的成对记录,并将它们与你的账簿和记录对齐.
- 大额名义价值识别具有较大名义价值的交易,并将其与您的账簿和记录对齐.
- 跟踪3拒绝和对账统计审查欧洲证券和市场管理局(ESMA)或其他主管机构可能通过TRACE 3系统访问的数据.
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